FirstRand (JSE:FSR) coche toutes les cases en matière de croissance des bénéfices

Pour les débutants, cela peut sembler une bonne idée (et une perspective passionnante) d'acheter une entreprise qui raconte une bonne histoire aux investisseurs, même si elle manque actuellement d'antécédents de revenus et de bénéfices. Malheureusement, ces investissements à haut risque ont souvent peu de chances de rapporter un jour, et de nombreux investisseurs paient un prix pour apprendre leur leçon. Les entreprises déficitaires sont toujours dans une course contre la montre pour atteindre la viabilité financière, de sorte que les investisseurs dans ces entreprises peuvent prendre plus de risques qu'ils ne le devraient.

Donc, si cette idée de risque élevé et de rendement élevé ne vous convient pas, vous pourriez être plus intéressé par des entreprises rentables et en croissance, commePremierRand (JSE : FSR). Bien que cela ne signifie pas nécessairement si elle est sous-évaluée, la rentabilité de l'entreprise est suffisante pour justifier une certaine appréciation, surtout si elle est en croissance.

Voir notre dernière analyse pour FirstRand

Le marché est une machine à voter à court terme, mais une machine à peser à long terme, vous vous attendez donc à ce que le cours de l'action suive éventuellement les résultats du bénéfice par action (EPS). Par conséquent, il y a beaucoup d'investisseurs qui aiment acheter des actions dans des entreprises qui font croître le BPA. Au cours des trois dernières années, FirstRand a augmenté le BPA de 7,1 % par an. Cela ne met peut-être pas le feu au monde, mais cela montre que l'EPS est sur une tendance à la hausse.

Un examen attentif de la croissance des revenus et des marges du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) peut aider à éclairer une vision sur la durabilité de la récente croissance des bénéfices. Tous les revenus de FirstRand cette année ne sont pas des revenus d'exploitation, alors gardez à l'esprit que les chiffres de revenus et de marges utilisés dans cet article pourraient ne pas être la meilleure représentation de l'activité sous-jacente. Les marges EBIT de FirstRand sont restées pratiquement inchangées au cours de la dernière année, mais la société devrait être heureuse d'annoncer sa croissance des revenus pour la période de 12% à R115b. C'est un vrai point positif.

Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir comment l'entreprise a augmenté ses bénéfices et ses revenus au fil du temps. Pour plus de détails, cliquez sur l'image.

Alors que nous vivons dans le moment présent, il ne fait aucun doute que l'avenir compte le plus dans le processus de décision d'investissement. Alors pourquoi ne pas consulter ce graphique interactif décrivant les futures estimations de BPA, pour FirstRand ?

En raison de la taille de FirstRand, nous ne nous attendrions pas à ce que des initiés détiennent une part importante de l'entreprise. Mais grâce à leur investissement dans l'entreprise, il est agréable de voir qu'il existe encore des incitations à aligner leurs actions sur celles des actionnaires. Avec un énorme R1.1b d'actions en tant que groupe, les initiés ont beaucoup à faire sur le succès de l'entreprise. Cela devrait les garder concentrés sur la création de valeur à long terme pour les actionnaires.

Une caractéristique importante et encourageante de FirstRand est qu'elle augmente ses bénéfices. Pour ajouter une étincelle supplémentaire au feu, la participation significative d'initiés dans l'entreprise est un autre point fort. La combinaison définitivement favorisée par les investisseurs, pensez donc à garder l'entreprise sur une liste de surveillance. Nous ne voulons pas trop pleuvoir sur le défilé, mais nous avons aussi trouvé3 panneaux d'avertissement pour FirstRand(1 est un peu désagréable !) dont vous devez tenir compte.

Il y a toujours la possibilité de bien faire en achetant des actions qui n'augmentent pas les bénéfices et qui n'ont pas d'initiés qui achètent des actions. Mais pour ceux qui considèrent ces mesures importantes, nous vous encourageons à consulter les entreprises quifaire ont ces caractéristiques. Vous pouvez accéder à une liste gratuite d'entre eux ici.

Veuillez noter que les transactions d'initiés abordées dans cet article font référence aux transactions à déclarer dans la juridiction concernée.

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