Les investisseurs de CapStar Financial Holdings (NASDAQ:CSTR) sont assis sur une perte de 38% s'ils avaient investi il ​​y a un an

L'investissement passif dans un fonds indiciel est un bon moyen de vous assurer que vos propres rendements correspondent à peu près à l'ensemble du marché. Mais si vous achetez des actions individuelles, vous pouvez faire mieux ou pire que cela. Par exemple, leCapStar Financial Holdings, Inc. (NASDAQ:CSTR) le cours de l'action a baissé de 40 % au cours de la dernière année. C'est décevant si l'on considère que le marché a enregistré un rendement de 3,5 %. Cependant, les rendements à plus long terme n'ont pas été si mauvais, le titre ayant chuté de 1,6 % au cours des trois dernières années. De plus, il a baissé de 23 % en un quart environ. Ce n'est pas très amusant pour les détenteurs. Nous notons que la société a publié des résultats assez récemment; et le marché n'est guère ravi. Vous pouvez consulter les derniers chiffres dans notre rapport d'entreprise.

Examinons maintenant les fondamentaux de l'entreprise et voyons si le rendement à long terme pour les actionnaires correspond à la performance de l'entreprise sous-jacente.

Découvrez notre dernière analyse pour CapStar Financial Holdings

Pour paraphraser Benjamin Graham : à court terme, le marché est une machine à voter, mais à long terme, c'est une machine à peser. Une façon d'examiner comment le sentiment du marché a changé au fil du temps consiste à examiner l'interaction entre le cours de l'action d'une entreprise et son bénéfice par action (EPS).

Malheureusement, CapStar Financial Holdings a signalé une baisse du BPA de 27 % pour l'année dernière. La baisse de 40 % du cours de l'action est en fait supérieure à la baisse du BPA. Cela suggère que la chute du BPA a rendu certains actionnaires plus nerveux à propos de l'entreprise. Le sentiment moins favorable se reflète dans son ratio P/E actuel de 7,63.

Vous pouvez voir comment EPS a changé au fil du temps dans l'image ci-dessous (cliquez sur le graphique pour voir les valeurs exactes).

Il convient probablement de noter que nous avons constaté d'importants achats d'initiés au cours du dernier trimestre, ce que nous considérons comme positif. Cela dit, nous pensons que les tendances de croissance des bénéfices et des revenus sont des facteurs encore plus importants à prendre en compte. Il pourrait être intéressant de jeter un œil à notregratuitrapport sur les bénéfices, les revenus et les flux de trésorerie de CapStar Financial Holdings.

Les actionnaires de CapStar Financial Holdings sont en baisse de 38% pour l'année (même en incluant les dividendes), mais le marché lui-même est en hausse de 3,5%. Même les cours des bonnes actions chutent parfois, mais nous voulons voir des améliorations dans les paramètres fondamentaux d'une entreprise, avant de nous intéresser trop. Malheureusement, la performance de l'an dernier vient couronner une mauvaise passe, les actionnaires faisant face à une perte totale de 6 % par an sur cinq ans. Nous nous rendons compte que le baron Rothschild a dit que les investisseurs devraient "acheter quand il y a du sang dans les rues", mais nous avertissons que les investisseurs doivent d'abord s'assurer qu'ils achètent une entreprise de haute qualité. Il est toujours intéressant de suivre l'évolution du cours de l'action sur le long terme. Mais pour mieux comprendre CapStar Financial Holdings, nous devons prendre en compte de nombreux autres facteurs. Par exemple, nous avons identifié2 signes avant-coureurs pour CapStar Financial Holdings(1 est significatif) dont vous devez être conscient.

Si vous aimez acheter des actions aux côtés de la direction, alors vous pourriez adorer çagratuit liste des entreprises. (Indice : les initiés les ont achetés).

Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés par le marché des actions qui se négocient actuellement sur les bourses américaines.

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