Les investisseurs d'Euroz Hartleys Group (ASX:EZL) ont malheureusement perdu 20% au cours de la dernière année

La façon la plus simple de profiter d'un marché haussier est d'acheter un fonds indiciel. Alors que les actions individuelles peuvent être de grands gagnants, beaucoup d'autres ne parviennent pas à générer des rendements satisfaisants. Malheureusement leEuroz Hartleys Group Limited (ASX:EZL) Le cours de l'action a chuté de 46 % sur douze mois. C'est bien en deçà de la baisse du marché de 4,8 %. Les investisseurs à plus long terme s'en sortent beaucoup mieux, puisque le cours de l'action a augmenté de 4,1 % en trois ans.

Jetons donc un coup d'œil et voyons si la performance à long terme de l'entreprise a été conforme aux progrès de l'activité sous-jacente.

Consultez notre dernière analyse pour Euroz Hartleys Group

Pour paraphraser Benjamin Graham : à court terme, le marché est une machine à voter, mais à long terme, c'est une machine à peser. Une façon d'examiner comment le sentiment du marché a changé au fil du temps consiste à examiner l'interaction entre le cours de l'action d'une entreprise et son bénéfice par action (EPS).

Malheureusement, Euroz Hartleys Group a dû faire état d'une baisse de 61% du BPA au cours de la dernière année. La chute du cours de l'action de 46 % n'est pas aussi grave que la réduction du bénéfice par action. Ainsi, malgré les faibles bénéfices par action, certains investisseurs sont probablement soulagés que la situation n'ait pas été plus difficile.

Le bénéfice par action de la société (au fil du temps) est illustré dans l'image ci-dessous (cliquez pour voir les chiffres exacts).

Nous considérons qu'il est positif que les initiés aient effectué des achats importants au cours de la dernière année. Même ainsi, les bénéfices futurs seront beaucoup plus importants pour savoir si les actionnaires actuels gagnent de l'argent. Plongez plus profondément dans les bénéfices en consultant ce graphique interactif des bénéfices, des revenus et des flux de trésorerie du groupe Euroz Hartleys.

En plus de mesurer le rendement du cours de l'action, les investisseurs doivent également tenir compte du rendement total pour l'actionnaire (TSR). Le TSR intègre la valeur de toute scission ou augmentation de capital actualisée, ainsi que tout dividende, en supposant que les dividendes sont réinvestis. On peut dire que le TSR donne une image plus complète du rendement généré par une action. Dans le cas d'Euroz Hartleys Group, il a un TSR de -20% pour la dernière année. Cela dépasse le rendement du cours de son action que nous avons mentionné précédemment. Les dividendes versés par la société ont ainsi dopé le rendement total pour l'actionnaire.

Alors que le marché au sens large a gagné environ 4,8 % l'année dernière, les actionnaires d'Euroz Hartleys Group ont perdu 20 % (y compris les dividendes). Même les cours des bonnes actions chutent parfois, mais nous voulons voir des améliorations dans les paramètres fondamentaux d'une entreprise, avant de nous intéresser trop. Du côté positif, les actionnaires à long terme ont fait de l'argent, avec un gain de 9 % par an sur une demi-décennie. Si les données fondamentales continuent d'indiquer une croissance durable à long terme, la vente actuelle pourrait être une opportunité à considérer. Il est toujours intéressant de suivre l'évolution du cours de l'action sur le long terme. Mais pour mieux comprendre Euroz Hartleys Group, nous devons prendre en compte de nombreux autres facteurs. Prenons par exemple le spectre omniprésent du risque d'investissement.Nous avons identifié 3 signes avant-coureursavec Euroz Hartleys Group (au moins 2 qui sont un peu désagréables) , et les comprendre devrait faire partie de votre processus d'investissement.

Euroz Hartleys Group n'est pas la seule action que les initiés achètent. Pour ceux qui aiment trouverinvestissements gagnantscegratuitliste d'entreprises en croissance avec des achats d'initiés récents, pourrait être juste le ticket.

Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés par le marché des actions qui se négocient actuellement sur les bourses australiennes.

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